Daneil

@danielaneg

207 Following

102 Followers

Daneil pfp

⚡️ ФРС США снизил ключевую ставку второй раз подряд, теперь на 0,25%. До уровня 4,5-4,75% И до конца года ожидается еще одно снижение. На этом фоне: 🟢 Индекс SP500 - почти 6000 пп🔥 🟢 Биткоин - 76 000$ 🔥 🟢 Эфириум - почти 3 000$ 🔥

0 reply

0 recast

0 reaction

Daneil pfp

🔄 Это официально случилось! 💥 Начался цикл смягчения денежной политики, и начался он конечно же с США. В прошлую среду ФРС снизила ставку сразу на 0,5% (для них это много) до ставки 4,75–5% годовых. Рынки, немного поколебавшись, пошли обновлять новые максимумы. Спустя неделю: 🔸Золото покоряет новые высоты, 2720$ за унцию 🔼 🔸Американские акции покоряют новые высоты, индекс SP500 - 5730 пп. 🔼 🔸Крипта сильно приободрилась, +10% за неделю. 🔼

0 reply

0 recast

0 reaction

Daneil pfp

💡Тезисно по облигациям: 1️⃣ При росте ключевой ставки тело облигаций падает, и наоборот. 2️⃣ Чем выше дюрация облигационного портфеля, тем больше тело облигаций вырастет в цене при снижении ключевой ставки на 1пп. 3️⃣ В кризисные периоды в РФ, как правило, облигации восстанавляются быстрее акций.

0 reply

0 recast

0 reaction

Daneil pfp

⚡️Ключ 19% красным цветом - ключевая ставка РФ, синим - инфляция в РФ, г/г При новых вводных, стратегия следующая: 1️⃣ Облигации продолжаем закупать, но делаем это осторожно, сохраняем кэш на ближайшие несколько месяцев, так как еще, вероятно, не дошли до пика ключевой ставки. Снижение еще не скоро. 2️⃣ Продолжаем концентрироваться на "международных" активах. Прибыль с них как раз можно будет перелить в российские облигации.

0 reply

0 recast

1 reaction

Daneil pfp

🔄 По обновленным данным, инфляция в Россия не снижается, при этом на этой неделе банки начали повышать ставки по вкладам до 20-21%, не дожидаясь пятничного заседания ЦБ. Похоже судьба ключевой уже решена 😔

0 reply

0 recast

0 reaction

Daneil pfp

😱 Льется кровь в российских акциях 🔽 ℹ️ Год назад ЦБ агрессивно задрал ключевую ставку и показал, что будет бороться с растущей инфляцией. В таких условиях, рисковые активы (акции) теряют свою привлекательность, так как безрисковые (ОФЗ и накопительные счета) начинают давать бОльшую доходность. Как результат, инвесторы, кто с осени прошлого года заходили в российские акции, в среднем потеряли в своем портфеле 20%. А если бы они зашли в ОФЗ, то получили бы +15-16% годовых. То есть разница в результатах инвестирования составляет почти 40%

0 reply

0 recast

1 reaction

Daneil pfp

А вот график рынка недвижимости (вторичный рынок Москвы). Последние 2 года цены топчутся на месте, а повышение ключевой ставки только сейчас начало влиять на цены. Только вдумайтесь, купив вторичку в мск 2 года назад, стоимость вашего актива не изменилась (а это уже плохо, учитывая инфляцию). Купив первичку - скорее всего ваш актив даже подешевел, т.к. первичка из-за льготных ставок по ипотеке в последнее время стоит дороже вторички.

0 reply

0 recast

1 reaction

Daneil pfp

Ставка ФРС США сейчас находится на 20-летних максимумах, и уже год как все ожидают ее снижения. На ожиданиях часть глобальные активы уже прилично разогнались (за 5 месяцев 2024 года акции США и золото выросло на 11%, серебро на 23%, биток на 70% и тд). Скорее всего, снижение все-таки произойдет в ближайшее время, в предверии выборов, которые пройдут осенью этого года. После чего, наверняка перечисленные активы разгоняться еще сильнее.

0 reply

0 recast

1 reaction

Daneil pfp

Для нас с вами важны 2 ключевые ставки - ставка ФРС США (которая влияет на экономику США и всех остальных стран, и, как следствие, на глобальные активы - мировые акции и облиги, золото, крипта и тд) и ставка ЦБ РФ с точки зрения влияния на локальные российские активы.

0 reply

0 recast

3 reactions

Daneil pfp

I just minted careless-mole656.cast on far.quest, join me to earn FarPoints! https://far.quest/BEB.jpg Also, welcome to Farcaster @ayusman, @chronoscharm, and @iamfrants!

0 reply

0 recast

1 reaction

Daneil pfp

I just minted scented-goshawk921.cast on far.quest, join me to earn FarPoints! https://far.quest/BEB.jpg Also, welcome to Farcaster @yennguyen, @shelly37, and @perryjordan!

0 reply

0 recast

1 reaction

Daneil pfp

На просторах интернета есть замечательная картинка которая хорошо демонстрирует динамику разных классов активов в зависимости от экономического роста. Ключевая ставка меняется примерно по той же траектории - растет для удерживания инфляции, которая разгоняется в процессе экономического роста, и снижается для раскачивания экономика, когда она на дне.

0 reply

0 recast

1 reaction

Daneil pfp

Всем привет! Как настрой?😀 🚀 🚀 🚀

0 reply

0 recast

2 reactions

Daneil pfp

I just minted best-leopard716.cast on far.quest, join me to earn FarPoints! https://far.quest/BEB.jpg

0 reply

0 recast

0 reaction

Daneil pfp

I just minted lanky-wren137.cast on far.quest, join me to earn FarPoints! https://far.quest/BEB.jpg Also, welcome to Farcaster @magicboom, @mextjapa, and @hungydeerrr!

0 reply

0 recast

0 reaction

Daneil pfp

0 reply

0 recast

0 reaction

Daneil pfp

I just minted tubby-mule571.cast on far.quest, join me to earn FarPoints! https://far.quest/BEB.jpg Also, welcome to Farcaster @aleena-, @areicrose, and @wizdom007!

0 reply

0 recast

0 reaction

Daneil pfp

0 reply

0 recast

0 reaction