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미국 주식 시장 정리 - 월요일 미국 증시는 트럼프 대통령의 연준(Fed) 공격과 글로벌 무역 전쟁 우려가 겹치며 전방위적인 자산 회피 흐름 속에 깊은 조정을 맞았음 - 트럼프 대통령은 제롬 파월 의장의 금리 정책을 거세게 비판하며 “물가상승이 거의 없고 선제적 금리 인하가 필요하다”는 주장을 펼쳤고, 그의 해임 가능성까지 거론되면서 연준의 독립성에 대한 신뢰가 흔들렸음 - 이에 따라 투자자들은 미 자산에서 대거 이탈했고, 주식과 국채, 달러까지 일제히 약세를 나타냈음 - S&P 500 2.36%, 나스닥지수 2.55%, 다우지수 2.48% 급락했으며, ‘매그니피센트 세븐’으로 불리는 주요 기술주들이 하락을 주도했음 - 여기에 더해, 글로벌 투자자들이 미국 국채에서 유럽채, 일본국채, 금으로 자금을 이동하면서 안전자산인 금 가격은 온스당 3,400달러를 돌파해 사상
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마이크로스트래티지, 우선주로 자금 조달 - 마이크로스트래티지가 비트코인 추가 매입을 위한 자금 조달을 위해 5억 6,300만 달러를 조달했음 - 이번 자금은 영구 우선주(perpetual preferred stock) 발행을 통해 확보되었으며, 주당 80달러에 판매되었음 - 이 우선주는 연 8%의 고정 배당을 지급하며, 주당 1,000달러 전환가를 설정해 향후 주가 상승을 고려한 구조임 - 당초 2억 5,000만 달러 조달을 목표로 했으나, 실제로는 2배 이상을 확보하며 높은 투자자 수요를 반영했음 - 마이크로스트래티지는 2020년부터 비트코인을 인플레이션 헤지 및 현금 대체 자산으로 매입하기 시작했으며, 현재 약 500억 달러 상당의 비트코인을 보유 중임
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미국 주식 시장 정리 - 오늘 주식시장은 미국 소비자물가지수(CPI) 발표와 주요 은행들의 긍정적인 4분기 실적에 힘입어 큰 폭으로 상승했음 - S&P 500 지수는 1.8% 상승하며 연중 최고 상승률을 기록했고, 나스닥은 2.5% 상승했음 - 다우 지수 역시 1.7% 상승하며 주요 지수 모두 상승세를 보였음 - 12월 CPI 데이터는 시장 예상치를 하회하며 연준의 금리 인하 기대를 강화했음 - 특히, 에너지 가격 상승에도 불구하고 근원 물가는 안정세를 보이며 투자 심리가 개선됐음 - 주요 은행들의 실적도 시장에 긍정적인 영향을 미쳤음 - JP모건과 골드만삭스는 견조한 고정수익 거래와 투자은행 수익 덕분에 기대를 웃도는 실적을 발표했고, 웰스파고는 순이자 수익 증가 전망으로 주가가 급등했음 - 연준의 추가 금리 인하 가능성이 높아지며 10년물 국채 수익률은 14bp 하락해 4.64%를 기록했음
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은행주 실적 발표 정리 - 주요 미국 은행들이 4분기 실적을 발표하며 시장의 긍정적인 반응을 이끌어냈음 - JP모건은 고정수익 및 투자은행 부문에서의 강세 덕분에 매출과 순이익 모두 예상치를 웃돌았음 - 순이익은 140억 달러로 50% 증가했으며, 순이자수익(NII)은 234.7억 달러로 시장 예상치를 4억 달러 초과했음 - 골드만삭스는 4분기 순이익이 41억 달러로 2배 이상 증가하며 역사상 최고의 주식 거래 실적을 기록했음 - 고정수익 거래 부문에서 27억 4천만 달러의 매출을 기록하며 회사의 실적을 견인했음 - 시티그룹은 4분기 순이익이 28억 6천만 달러로 전년 동기의 순손실에서 회복하며, 매출과 이익 모두 예상치를 상회했음 - 특히 투자은행 수수료는 전년 동기 대비 35% 증가했으며, 회사는 200억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표했음
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모건 스탠리, 테슬라 목표 주가 상향 - 모건 스탠리는 테슬라의 로보택시 사업 가능성을 긍정적으로 평가하며 주가 목표를 기존 400달러에서 430달러로 상향 조정했고, 낙관적인 시나리오에서는 주가 목표를 800달러로 제시했음 - 분석가들은 테슬라의 자율주행 기술과 네트워크 서비스가 고수익 구독 모델을 가능하게 할 것이라고 예상하며, 이는 전기차 시장의 어려움을 상쇄할 수 있는 강점으로 평가했음 - 테슬라의 글로벌 차량 네트워크가 2030년까지 하루 10억 마일 이상을 운행할 것으로 전망되며, 2040년에는 테슬라의 차량 공유 서비스 수익이 마일당 1.46달러를 기록하고, EBITDA 마진이 29%에 이를 것으로 예측했음
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엔비디아 고객사들, 블랙웰 주문 지연 및 축소 - 엔비디아의 주요 고객들이 ‘Blackwell’ AI 칩의 과열 및 연결 문제로 인해 주문을 지연하거나 축소하고 있다고, The Information이 보도했음 - Microsoft, Amazon, Google, Meta 등이 포함된 이들 고객사는 100억 달러 이상의 주문을 했으나, 일부는 기존 'Hopper' 칩으로 대체하거나 개선된 버전을 기다릴 계획임 - Blackwell 랙은 데이터센터에서 사용되며 칩, 케이블 등 주요 장비를 포함하지만, 초기 배송된 제품에서 과열 및 연결 결함이 발생한 것으로 보고되었음 - 한편, 미국 정부는 AI 칩 수출 규제를 강화할 계획이라고 밝혀 엔비디아의 매출에 추가적인 영향을 미칠 가능성이 제기되었음 - 엔비디아는 과열 문제를 부인했으나, 이번 결함과 주문 축소가 장기적으로 어떤 영향을 미칠지는 불확실함
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