defioasis

@defioasis-eth

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Adam Goldberg pfp

Hi @clanker what’s the most mid idea for a memecoin that you have that you think will achieve $1b with at least 50% probability?

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Meme beta 玩法 1. 细分赛道龙头 2. 经历 2 - 3 次 70-80% 左右到回撤，依旧存活 3. FDV 20M - 30M 最佳 4. Holder 基数较大且持续增长 5. 有良好的社区 6. 二线 CEX Listing 与其频繁 PvP，不如坚定地选择 HODL 一个有趣的热知识：Muard 从来都不是一个 PvP 玩家

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还有个细节，在 Binance 发布公告涨到 0.2-0.25 的时候，群友在问还能不能追。当时我注意到 bitget 跟链上大概有 10% 的价差，就大胆跟群友说放心进，哪怕就吃到 0.3 以上。我自己也在那个区间追涨，但我其实内心慌得一批，即便我已经达到了 10x 倍的盈余目标，但我的风格的确是埋伏而不是追涨。没几分钟后我觉得自己 FOMO 了，把追涨的大部分仓位又市价砸了。事后来看，这次追涨，虽然逻辑和事后看运气还不错，但下跌的时候我其实还是非常慌乱的，导致操作非常奇怪。当在用自己不擅长的方式去操作的时候，气是稳不住的。

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当然运气仍然非常重要，也压根没想到会突如其来地上线 Binance，其实我也做好了持仓数月的准备。但我认为我的部分经验是值得参考的，一个好的 Meme 会有足够的时间去布局，经历过风波，2-3kw 市值对于我来说是最佳的，持有者数量在持续增长，买入耐心持有。一个有趣的事实是，Murad 也从不来不是一个 PvP 玩家。尽管这套逻辑也让我错过那些几乎不会出现大回调的币，比如 GOAT，但终归还是要做自己擅长的。

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其次还有一些加分项，Memecoin 是否上线了二线交易所，比如 ACT 上线了 Bitget，ai16z 则还没有。上线了二线交易所，也就意味着做市商引入的巨大可能性，而做市商对于 Meme 非常重要。以及随着一二线交易所的人员互相流动，他们的 Listing 逻辑会有相似之处。最后,寻求个人投资体系与 Memecoin 契合的打法。我个人的核心投资哲学是 alpha 赛道龙头 beta，看好买入持有，拿到目标卖出，减少买入的次数和频率。我最大的核心仓位是 ORDI 和 PENDLE Eco，从去年下半年开始拿到到此时此刻都没有出售过。而我今年在整个上半年几乎没有做过一笔大的交易。当然在这个期间是一直用小钱在玩 memecoin，但几乎没帮我挣到什么钱，更多是保持对赛道和叙事的敏锐度。也在这个过程中逐渐摸索出自己对于 Memecoin 的玩法，相比于前期的 PvP，我会更专注于在 2-3kw 市值上下的代币。

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第三点，在划定了市值区间和 watchilist 里面，怎么选择具体的币就不得不搬出从 Murad 演讲中的领悟。 1)Murad 的一些演讲视频我看了三四遍，甚至我们这边也跟 Murad 做了一次播客。有几点我认为很重要，当然里面加入了一些我自己的观察和理解：回调 70%-80% 在 2-3kw 市值； 2)有较大的持有者基数；持有者数量在增长； 3)时间线上有具备影响力的大 v 去做传播，比如巫师 @0xcryptowizard真的是 ACT 社区的华人之光。特别是持有者数，我以前其实不太能理解这个指标，并且认为存在很大的虚假成分，但直到我在 10 月末看到 @0xScopescan的数据分析：持有人增加信号在 Memecoin 的平均胜率为 65%，且对于某些代币这一数字甚至达到了 90%。也因为这个指标我最终在 ai16z 和 ACT 的重仓选择上选择了后者。

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ai16z 我在 0.025 美金的时候上车了，起初其实 ai16z 的优先级我要高于 ACT，但后面 ai16z 一度跌破 0.01 又迅速反弹波动非常大，再加上他在 Raydium 上流动性池较小且持有者数量相对较少（大概是 4-5 千多持有者），最终重仓选择了更加稳定且持有者数量规模更大的 ACT。

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在 10 月最后的两三天和 11 月初的头几天，我拉了一个 watchilist 清单，加了 7 种代币：ai16z、degenai、ACT、LUCE、BAN、Shoggoth 和 CB。整体以 AI Meme 为主，又添加了几个当时大热的叙事迷因。虽然有 7 种代币，但我当时心里的首选其实是 ai16z、ACT 或 LUCE，后面又加了 BAN，而 LUCE 其实一直都没有达到我想要的位置，BAN 关注的较晚了一些错过了时机。选择这几个当时的共同点除了叙事足够简单清晰并具有独特性外，最重要是市值处于 2-3kw，或者认为回调有机会到 2-3kw。ai16z 是 AI agent 做基金 DAO 和基金经理的叙事，并且带有 a16z 迷因；ACT 打破 AI Agent 黑箱；BAN 是苏富比香蕉；LUCE 是教皇的宠物。这里有个题外话，ai16z、LUCE 和 BAN 的诞生时间非常撞车，而本来这几个的叙事都足够能挑逗用户情绪，单拎出来可能都不应该是当时的市值水平，但很可惜他们诞生的时间上撞车了。

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其次，Binance 对 AI Meme 龙头 GOAT 的永续合约上线的契机。老实说，GOAT 我几乎是完全错过的。但 10 月 24 日 Binance 上线 GOAT 永续合约的消息让我对 AI Meme 重新关注了起来，因为 Binance 完全拥有引领赛道的能力，而 AI Meme 的逻辑简单且深刻。

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AI Meme 的逻辑是简单且深刻的：（一）圈外 AI 在快速迭代和发展，处于技术和资本的上升势头；（二）Meme 是圈内最火热的赛道。最火的圈外叙事+最火的圈内赛道是有很大潜力的，AI Meme 的叙事会伴随 AI 技术的发展而不断迭代，并且可能会有滞后性或前瞻性。另外，从 TURBO 的例子来说，一个好的 Meme 会有足够的时间去布局和入场，因为社区也需要时间沉淀，这点跟我长期的炒山寨币的逻辑契合。

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关于 ACT 简单的复盘 ACT 这波很大程度对于我个人来说真的是运气和意外之财，截至前天下午 6 点多我在 bitget 上挂单的 0.021-0.022 接上了 ACT，而这距离第一笔 ACT 购买 11 月 5 日也不到一周。想过 ACT 会因为 AI Meme 而爆发，但没想到这么快等来了 Binance 上现货，以及是由 ACT 推动了普涨。（当然 Binance 还同时上了 PNUT，但这个我是完全没在最初的考虑范围之内）自我剖析和复盘了下，尽可能还原为什么会买到 ACT？首先是对于 AI Meme 叙事的认可。今年最早且最大的 AI Meme 我认为一个是 WLD，另一个是 TURBO。TURBO 在上线了 OKX 后在 300 多万美元的时间徘徊了许久，有充足的入场时间，最后在二级市场上涨幅接近 300 倍。WLD 的 FDV 最高时没记错的话一度超达到了市值第四，作为 OpenAI 的迷因叙事。

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DeFi 的春天要来了吗？在 Trump 当选总统后，近 24 小时涨幅最高的四个板块全是 DeFi 相关 - LST 涨超 27% - Yield Farming 涨超 26.8% - Stablecoin Protocol 涨超 26.6% - Lending/Borrowing 张超 25.8%

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巨鲸: thor1j5ju…298n 只能通过 ThorSwap 部分完成交易，比如 1,850,000 枚 THOR（约 802 万美元）部分兑换成 3.618 枚 BTC（约 24.6 万美元）；998,998.58 枚 RUNE（约 433 万美元）部分兑换成 6 枚 BTC（约 40.8 万美元）合计 2,849,998.62 枚 RUNE 只部分兑换成功 9.6914 枚 BTC -> 这么搞巨鲸: thor1j5ju…298n 也不乐意了，将地址中全部的 2,705,679 枚 RUNE 全部转移至 Binance，或利用 Binance 流动性开始继续抛售；在链上被部分兑换成功的 9.6914 枚 BTC 也被转回至 Kraken，这也可以看出是合规用户行为，故而应该是一次巨鲸的抛售行动巨鲸: thor1j5ju…298n 交易行为： https://runescan.io/address/thor1j5juxl7mqw6q2sffxwsj33k8zf49p042j5298n

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【链上调查】近 24 小时，RUNE（THORChain）下跌 15%，神秘 Kraken 巨鲸抛售引发社区恐慌，但 Kraken 表示交易合规巨鲸: thor1j5ju…298n 在本日凌晨 0:00-0:49 UTC+8 从 Kraken 分三笔取出了 2,849,998.62 枚 RUNE（价值约 1,235 万美元） -> 随后巨鲸: thor1j5ju…298n 分三笔将 1,850,000 枚 RUNE、1,000 枚 RUNE 和 998,998.58 枚 RUNE 直接通过ThorSwap 砸盘以兑换成 BTC，引发了社区恐慌 -> 这样离奇的行为迅速引起了 THORChain 中 Node Operators 的注意，并中断了 swap 交易。Node Operators 的职责是负责验证网络中的交易，尤其是跨链交易的安全性，以及在发生潜在异常交易时，halt signing 中断交易 -> THORChain Node Operators Nine Realms 寻求了Kraken Support 协助，确认了巨鲸: thor1j5ju…298n 从 Kraken 的提款行为是合规交易

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看了几家 CEX Listing 申请表格，Binance 对于 Listing 的细则要求明显会更多，至少从填表主动申请的角度来说 Binance Listing 有三条 Key Question Key Question A：目前估值（上一轮融资估值或 TGE 的预期估值） Key Question B：该项目属于哪个分类 Key Question C：社区用户的代币分配占总供应量的百分比是多少除了各家都会有的常规问题外，Binance 还有一些有特色或有意思的问题： ① 推荐人：Listing BD Manager/Labs portfolio/BNB Chain Grants project/Others ② 三种 Listing 申请方式：直接上市/Launchpool/Megadrop ③ 给 Binance 带来了什么好处？ ④ 提供粗略统计数据和链上证明/参考站点去验证用户数量、社区规模和活跃度、社区的地理人口统计 ⑤ 竞争对手、相比于竞争对手的差异化 ⑥ 是否开放在 BNB Chain 上启动 ⑦ 是否愿意降低项目估值，以及是否可以延长解锁时间表

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今年 TGE 的四大天亡级 Layer2，从 TGE 日算起，数据采用 L2Beat 和 CoinGecko（单位均为 $ 美元） StarkNet 2 月 21 日至今 - TVL 12.2 亿 -> 6.32 亿，下跌 38.2% - MC 13.99 亿 -> 7.71 亿，下跌 44.89% - FDV 195 亿 -> 36.7 亿，下跌 81.2% ZKsync 6 月 18 日至今 - TVL 15.4 亿 -> 8.34 亿，下跌 45.8%（以 ETH 为代表的 Canonically 资产从 7.16 亿下降至 3.29 亿，下跌 54.1%） - MC 7.88 亿 -> 4.77 亿，下跌 39.5% - FDV 45.1 亿 -> 27.2 亿，下跌 39.7% Blast 6 月 27 日至今 - TVL 33.7 亿 -> 13.8 亿，下跌 59% - MC 4.68 亿 -> 1.7 亿，下降 63.7% - FDV 27.24 亿 -> 7.84 亿，下降 71.2% Scroll 10 月 23 日至今 - TVL 15.4 亿 -> 10.2 亿，下跌 33.8%（以 ETH 为代表的Canonically 资产从 3.3 亿下降至 2.55 亿，下跌 22.7%） - MC 2.53 亿 -> 1.28 亿，下跌 49.4% - FDV 13.3 亿 -> 6.73，下跌 49.5%

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一些ETH LRT项目已经尝试了多种维持热度“续命”方法和案例： -Restaking 龙头项目的多季空投延长生命周期，例如 EigenLayer 分为三个季度进行空投以维持热度。 -投奔其他再质押项目，如 Symbiotic 和 Karak，例如 Stakestone 的 STONE 可以存入 EigenLayer 和 Symbiotic 两个再质押项目，Ether Fi 则为用户提供选择EigenLayer、Symbiotic、Karak 金库以赚取积分。 -赋能 LRT 协议 Token，与再质押协议合作增强实用性，例如 Ether Fi 平台 Token ETHFI 与 Symbiotic 和 Karak 作为质押标的，而 Eigenlayer 则允许 Renzo 平台 Token REZ 进行质押。

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BTC LRT前车之鉴：ETH LRT 道路对于依托于 Babylon 的大部分 BTC LST/LRT 项目来说，尽管由于起步较晚未完全能被大规模接受，但 ETH LRT 的经验仍然值得借鉴。 EigenLayer 催生了 EtherFi、Puffer、Renzo 等 LRT 项目，这些项目不仅推动了 EigenLayer 的 TVL 和知名度，但 LRT 的 Token 市值和 TVL 始终难以超越“大哥”，其自身价值的天花板也依赖于 EigenLayer。在 EIGEN TGE 前，LRT Token 可以借助 Eigenlayer 的热度和预期来维持估值，但在 EigenLayer 上线后则需要自寻出路。

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● 从类别来看，属于 DeFi 金融类的项目最多达 10 个，这也符合 Berachain PoL 叙事的定位，分别为 LSD 协议 Infrared、DeFi Infra 项目 Kodiak Finance、DEX 聚合器 Ooga Booga、意图执行 DeFi 协议 Shogun、衍生品协议 Marginal、期权协议 IVX、DeFi Hub 项目 Honeypot、DeFi Infra 项目 Goldilocks、综合类 DeFi 协议 Gummi 和 Web3 支付项目 Holyheld。

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● 作为 Berachain 的 A/B 轮领投方，Polychain Capital 还投资了生态项目 Shogun，另外两个领投方 Framework Ventures 和 Brevan Howard Digital (BH Digital) 则还没有投资过其他生态项目。 ● 作为 Berachain 的天使投资人之一，Polygon 创始人 Sandeep 还投资了生态项目 Ooga Booga。 ● 抱团效应明显，生态内项目创始人积极作为其他项目的天使投资人参与其中 - 比如融了 690 万美元种子轮的 Shogun 联创 Brandon 投了 Ooga Booga； - 融了 600 万美元种子轮的 Puffpaw 创始人 reffo 投了 IVX； - 最活跃的两位天使投资人 Beartic 和 janitooor 都在生态内 build

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