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2.6万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.72，最大痛点89000美元，名义价值23.6亿美元。 21.5万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.73，最大痛点2300美元，名义价值4.9亿美元。 本周市场剧烈波动，特朗普总统展现了自己对加密货币无与伦比的影响力，隐含波动率IV飙升，BTC短期波动率持续维持在90%，ETH短期波动率更是直接突破了110%。 市场对加密货币短期走势的恐慌情绪在蔓延，投资者情绪非常敏感，特朗普的发言是现在市场上的唯一热点，其他各赛道都比较平淡。 期权做市商机构近期持续放松卖出的强度，放任IV上升，这也是一种避险表现，加密货币的不确定性太大，做市商需要更大的空间来保证利润，与之相反，买方在近两周大幅盈利。
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本周最值得关注的是3月7日美国将要召开的加密货币峰会，特朗普的一举一动都极大的影响加密货币市场。 本周是宏观大周，几乎每天都有影响市场的消息。本周五除了加密峰会，还有失业率和非农两项重磅数据，非常值得关注，而且美国马上要进行夏令时的切换，盯盘时间更方便了。本周二特朗普对美加的关税政策生效，其他几天也有重要经济事件，事件驱动难得的交易机会。 🌟 本周重磅事件： 3/3 周一 💼美国2月ISM制造业PMI（23:00） 3/4 周二 💼澳洲联储公布2月货币政策会议纪要（8:30） 💼美国对加拿大和墨西哥征收25%的关税生效 💼美国总统特朗普受邀到国会发表任内首次讲话 3/5 周三 💼美国2月ADP就业人数（21:15） 3/6 周四 💼美联储发布经济状况褐皮书（3:00） 💼欧洲央行公布利率决议（21:15） 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 💼欧洲央行行长拉...
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5.9万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.7，最大痛点96000美元，名义价值46.6亿美元。 52.9万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.52，最大痛点3000美元，名义价值11.2亿美元。 本周市场濒临崩溃，受美股暴跌和多个安全事故影响，市场在主流币的带领下大幅下跌，隐含波动率IV飙升，特别是BTC短期波动率一度攀升至90%，ETH短期波动率更是直接突破了100%。 市场恐慌情绪在蔓延，本月初提到机构普遍认为2月份将会是一个没有行情的垃圾时间，确实市场看起来真的缺少热点和资金。期权大户近一个月持续卖出中短期看涨期权，聪明钱又赢了一次。
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本周的宏观方面事件仍然较少，G20央行财长会议值得关注，但总体而言影响不大。 加密方面，Bybit被盗的后续处理仍会是本周的主线，ETH的关注度显着增加，本周多做一些ETH或者BTC ETH交易对的机会多一些，都值得关注。 欧盟加密资产市场法案（MiCA）全面生效，Kraken等合规交易所逐渐在欧洲地区下架USDT等稳定币。 🌟本周重磅事件： 2/24 周一 💼CME计划推出Bitcoin Friday期货的现金结算期权2/26 周三 💼20国集团(G20)财长与央行行长会议举行 💼美联储理事巴尔发表讲话（0:45） 💼2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就通胀发表讲话（2:00） 2/27 周四 💼2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景和楼市发表讲话（1:00） 💼欧洲央行公布1月货币政策会议纪要（20:30） 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 2/28 周五 💼2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就经济前景...
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本周的宏观方面比较值得注意的是美欧关于俄乌战事的消息，俄乌战争一直是造成大宗商品价格上涨的重要原因，如果相关情况有变，可能会造成现在整体通胀逻辑的改变。 加密方面，本周是Consensus香港开幕，相关会议较多，同时FTX将开始对债权人还款，都值得关注。 欧盟加密资产市场法案（MiCA）全面生效，Kraken等合规交易所逐渐在欧洲地区下架USDT等稳定币。 🌟 本周重磅事件： 2/17 周一 💼美国总统日美股休市 2/18 周二 💼澳洲联储公布利率决议（11:30） 💼英国1月失业率，英国央行行长贝利就维护和加强开放金融市场发表讲话（15:00） 💼Consensus香港开幕 💼FTX将开始对债权人还款 2/19 周三 💼新西兰联储公布利率决议和货币政策声明（9:00） 2/20 周四 💼美联储公布1月货币政策会议纪要（3:00） 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 💼2025年FOMC票委、芝加哥...
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昨日的CPI数据略超预期，一度将BTC砸至94000美元，但是随着鲍威尔利好加密的讲话等因素刺激，各主流币会升值本周高位。 目前主要期限期权IV处于近一年来的较低水平，Dvol在过去一年中，仅有14%的时间低于当前。短期IV尤其低，当月到期IV仅为46%，期权市场对未来一段时间的波动预期较低。 造成这一现象的主要原因是近期看涨力量的持续减弱，大宗看涨持续有巨鲸卖出。自上个月交割结束后，各期限Skew就处于持续下降的趋势，目前已经在零轴附近震荡。 现在是市场消化Trump Trade的垃圾时间，跟随巨鲸卖出期权看起来是更好的选择。
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本周的重要宏观事件较多，美联储和美国经济数据本周比较有存在感，半年货币政策和CPI数据值得关注。 欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，加强反洗钱措施，Deribit等交易所需要完善KYC才可以正常使用。 欧盟加密资产市场法案（MiCA）全面生效，Kraken等合规交易所逐渐在欧洲地区下架USDT等稳定币。 🌟 本周重磅事件： 2/11 周二 💼美联储主席鲍威尔在参议院发表半年度货币政策证词（23:00） 2/12 周三 💼美国1月CPI（21:30） 💼美联储主席鲍威尔在众议院发表半年度货币政策证词（23:00） 2/13 周四 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 2/14 周五 💼美国1月零售销售月率（21:30） 📌加密市场展望： 加密市场持续低迷，比特币持续在10万美元下方震荡，山寨币近一个月普遍大幅下跌，市场造富效应又变的比较弱，市场的狂热逐渐转为悲观。 期权方面，全期...
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2.6万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.58，最大痛点99500美元，名义价值25.4亿美元。 20.3万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.46，最大痛点2950美元，名义价值5.6亿美元。 本周市场行情较弱，ETH的最大痛点再度跌破3000美元，盘中币价一度跌至2100美元，创2024年以来的新低，BTC有效跌破10万美元关口，自11月下旬市场突破95000美元后，一直围绕这个价格宽幅震荡。 市场仍在在消化3个月以来的Trump Trade影响，本周交割量占到总持仓的10%，看涨期权交易量有明显下降，大宗看跌的成交占比则在增长。 今晚有美国一月份失业率和非农数据，宏观事件对美股的影响值得关注，各大投机市场的整体风险现在关联性较强。
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BTC今天出现了大量看跌期权大宗成交，6亿美元名义价值占总成交的四分之一。 仅今晚两笔看跌日历就价值1.1亿美元，市场在走弱，信心也在衰退，短期Skew已经接近于0，中远期Skew和IV也有明显的回落。 2月行情不容乐观，一季度还有大量山寨币等待解锁，市场目前资金比较紧张。
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2月份以来，市场陷入明显的回调，BTC一度跌至91000美元，ETH跌幅更大，一度跌至2100美元，创出2024年以来的新低，而山寨币跌幅更加猛烈，很多山寨币一天跌了50%。 下跌最为猛烈的时段，ETH短期期权IV突破了110%，主要期限也都升至70%以上，目前仍维持在高位。 BTC因为跌势较为缓和，短期期权IV升至65%，但随着收复10万美元关口，主要期限IV回落至暴跌前。 现在市场分化非常明显，BTC受到加密圈内圈外的共同追捧，资金支撑强劲。而以ETH为代表的Altcoin资金都在猛烈流失，绝大部分加密货币价格都大幅缩水，市场期待的山寨季并未到来。 但是我们从期权数据中可以看到，BTC和ETH的Skew都维持了正值，巨鲸也在回调中大量加仓看涨期权，说明市场对于未来整体还是乐观的，短暂的回调打击了市场信心，但加密货币的未来是光明的。
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农历春节即将到来，本周华语用户对市场的影响力将短暂降低。本周的重要宏观数据较多，尽管特朗普在就职的第一周就多次对经济政策发号施令，但是本周美联储不降息的概率仍然高达98%。本周四美联储和欧洲央行都会公布利率决议及相关报告，值得关注， 日本加息靴子落地，欧元区大概率继续降息。市场预期较为一致。市场不确定性大幅下降，主要期限IV显著下降。 欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，加强反洗钱措施，Deribit等交易所需要完善KYC才可以正常使用。 🌟 本周重磅事件： 1/29 周三 💼加拿大央行公布利率决议和货币政策报告（22:45） 1/30 周四 💼美联储利率决定（05:30） 💼欧元区欧洲央行存款机制利率（21:15） 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 1/31 周五 💼美国12月核心PCE物价指数（21:30） 📌加密市场展望： 比特币持续在10万美元...
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3.1万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.48，最大痛点100000美元，名义价值31.9亿美元。 17.4万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.47，最大痛点3300美元，名义价值5.8亿美元。 比特币维持在10万美元上方，今年比特币成为美国政府和各大巨头的储备资产概率很大，特朗普的上任为其扫清了政策障碍，市场对比特币的追捧可能会持续一整年。 特朗普正式上任美国新一届总统，本月是否会颁布直接利好加密货币的政策值得关注。今天日本央行宣布加息25个基点，下周的美联储议息会议基本会是维持不降息。宏观事件预期较为稳定，本周后续着重关注新政府的政策变化和ETF的流入情况，可购入一部分短期期权做短线。
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日本央行如预期加息25个基点，因为市场之前对此已经达成了一致，所以各大市场对此都没有明显反应。 BTC全期限IV都处于60%附近，短期波动率风险溢价从特朗普上任前夕的+20%下跌至目前的-10%，市场实际波动水平本周小幅上升，但是幅度远低于市场预期。进而导致短期IV显著下降，波动率风险溢价大跌。 市场整体对于本月剩余的行情预期调低，但部分鲸鱼仍在囤积短期看涨，市场情绪不算是乐观。
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特朗普将在周一宣誓就职新一任美国总统，这两天Trump Trade已经向世界展现了美国总统的实力，影响力远非其他人可比。市场不确定性很强，正在等待特朗普上任的各种承诺兑现，各大主要投机市场都在等待巨浪的冲击。 本周五公布的日本央行利率决议及相关报告值得关注， 日本加息一直是高悬在投机市场头上的达摩克利斯之剑，这将会是特朗普就任之后第一个重要宏观数据，市场的Trump Trade将走出短期结果。 欧盟新法规要求加密交易所遵守旅行规则指南，加强反洗钱措施，Deribit等交易所需要完善KYC才可以正常使用。 🌟 本周重磅事件： 1/20 周一 💼特朗普宣誓就职新一任美国总统 💼⻢丁路德⾦纪念⽇ 💼达沃斯世界经济论坛年会 1/23 周四 💼美国当周初请失业金人数（21:30） 1/24 周三 💼美国1月密歇根大学消费者信心指数终值（23:00） 💼日本央行公布利率...
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2.2万张BTC期权到期，Put Call Ratio为0.95，最大痛点96000美元，名义价值21.9亿美元。 18.2万张ETH期权到期，Put Call Ratio为0.36，最大痛点3250美元，名义价值6.1亿美元。 比特币再度反弹突破10万美元，扫除了周末低迷的市场情绪，但大部分山寨币走势仍然较弱，市场注意力主要集中在比特币上。 短期期权IV有所上升，正如前几日提到的短期目标10.5万美元的做多力量明显增长。特朗普下周就将正式上任美国新一届总统，本月是否会颁布直接利好加密货币的政策值得关注。 近几天美股有所回暖，月底的议息会议基本会是维持不降息。本周后续着重关注新政府的政策变化和ETF的流入情况，可购入一部分短期期权做短线。
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比特币在10万美元附近反复震荡近两个月，在12月中旬一度冲击11万美元，随后又在本周一度跌破9万美元。 主要期限期货升水仍维持年化12%以上，市场的多头杠杆水平一直处于偏高水平，看多牛市的仍是市场主流。 期权方面，1月和3月的隐含波动率差有所下降，特朗普临近就任，市场给与了更大的不确定性预期。从Skew看，本次下跌中市场的恐慌情绪低于12月中旬的回调，市场情绪整体还是偏向看涨。 大宗交易也是以看多月底行情为主，突破10万的交易较多。 整体而言，衍生品市场对于特朗普就任后的一段时间，还是比较乐观的。
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受英伟达和特斯拉等美股暴跌影响，加密货币也迎来大幅调整，比特币再度跌破10万美元，山寨币跌幅更为猛烈，市场情绪转为悲观。 期权数据方面，短期IV小幅反弹，但仍处于较低水平，市场对未来波动的定价不变。期权Skew和期货升水同样未出现明显变化，市场对于本次回调，主流观点是受到美元强势和美股下跌的影响，比特币的趋势并没有变，牛市仍在。 如果现在选择抄底，10万美元的短期看涨非常有性价比，特别是比特币的当周看涨。
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