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@cole-tangerine

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黄金从今天开始,上涨幅度超过25%.并且出现了以下2个现象.并且这两个数据黄金上涨的周期中都伴随重要的作用, 1️⃣:2025年黄金ETF实物交割量（持仓量）年同比增长迄今为止超过了341吨,预计全年的流入500-600吨. 以下是近10年的数据: 2015：-133吨（无YoY数据）。 2016：+546吨，YoY +510.5%。 2017：+192吨，YoY -64.8%。 2018：-85吨，YoY -144.3%。 2019：+398吨，YoY +568.2%。 2020：+877吨，YoY +120.4%。 2021：-189吨，YoY -121.6%。 2022：-110吨，YoY -41.8%。 2023：-245吨，YoY +122.7%。 2024：≈0吨，YoY +100%（流出减少）。 2025（截至4月）：+341吨,全年推算500-600吨. 2️⃣:黄金etf和lbma的价差出现周期 2008年金融危机：市场恐慌导致ETF交易价格大幅偏离NAV。 2020年疫情初期：黄金需求激增，ETF出现明显溢价。 2016年：英国脱欧和美国大选导致避险需求上升，ETF交易量增加，价差扩大。 2019-2020年：贸易战和疫...
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市场的存在是为了让更多的交易者参与进来,做市商和量化的加入是为了提供更多的对手盘,在一个充分博弈的市场中,机构之间是互相博弈的,而不是盯着散户手中那点钱. 例如传统的几个全球大型量化公司Citadel Securities、VirtuFinancial、Two Sigma、Renaissance Technologies等他们一年运营成本就会到达数亿美元.顶尖的高频公司为了降低数据延迟部分已经采用专用卫星信号和交易所进行数据传输.根据SEC公开的数据显示,高频量化公司和机构占到的交易量超过全市场的交易量的70%(感兴趣的可以自己搜索下). 那么高频量化公司他们选择进场和止盈的点位,是一套程序化的操作.按照以上的逻辑,我们可以看下面几个案例. 一个量化的程序,一定是基于某种算法和数学期望值进行交易.而不是一群人讨论今天拉盘到多少停止,砸盘到多少停止.当越来越多的机构和后续才用AI量化的公司加入市场...
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